内江市第二人民医院2021年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
内江市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、妇幼保健、社区服务为一体的园林式三级甲等综合医院。其主要职责：以医疗为中心，同时承担教学、科研、预防、康复等职责，以实行人道主义为宗旨，开展人民卫生救护工作。
二、2021年重点工作
2021年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及十九届二、三、四、五中全会和省委、市委相关会议精神，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持党对公立医院的全面领导，依法办院，进一步加强党风廉政建设和反腐败工作。
2021年是十四五规划开局之年，为实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标，全面推进健康中国建设，我院将在继续做好疫情防控工作的前提下，坚持将党的建设和医院中心工作、公立医院改革、健康扶贫工作相结合的总体思路，按照“抓质量、强安全、保稳定、促发展”的工作目标，更好地担当起我院在“健康内江”建设工作中做为主力军所承担的医改、临床、教学、科研、健康管理等各项重任，努力实现医院高质量、高效率、高效益的发展，坚持“以病人为中心”，紧密围绕满足新时代人民群众对医疗服务的新需求，精准聚焦、科学发力，以技术为根本，进一步优化布局，改进服务流程，不断提高医院的服务水平，努力为人民群众提供更加安全、有效、方便的医疗卫生服务。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入预算管理。2021年收入预算70045.89万元，其中：事业收入68170.32万元，一般公共预算拨款收入1180万元，上年结转695.57万元；2021年支出预算70045.89万元，其中：卫生健康支出67627.41万元，住房保障支出1440万元，社会保障和就业支出687.88万元，债务利息支出281.72万元，教育支出8.88万元。
（一）收入预算情况
我院2021年收入预算70045.89万元，其中：事业收入68170.32万元，占97.32%，一般公共预算拨款收入1180万元，占1.68%，上年结转695.57万元，占1%。
（二）支出预算情况
我院2021年支出预算70045.89万元，其中：基本支出69186.32万元，占98.77%；项目支出859.57万元，占1.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我院2021年财政拨款收支总预算1875.57万元，较2020年增加778.23万元，增加预算的主要原因是2021年收支总预算中包括2020年财政应返还额度695.57万元，同时，医院职工数的上升增加了基本工资、社会保障等支出预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1180万元、上年结转专项拨款收入695.57万元；支出包括：一般公共服务支出1875.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我院2021年一般公共预算当年拨款1016万元，比2020年预算数增加84.66万元。
预算增加的主要原因是：医院人员增加，基本工资福利预算增加32.49万元，商品和服务支出增加52.11万元（其中工会经费增加42.36万元）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出共1180万元，其中包括：培训支出8.88万元，占0.75%，行政单位离退休支出13.16万元，占1.12%，事业单位离退休支出87.98万元，占7.46%，其他城市生活救助支出1.05万元，占0.09%，综合医院支出973.79万元，占82.52%，重大公共卫生服务支出32万元，占2.71%，事业单位医疗支出49.14万元，占4.16%，公务员医疗补助支出14万元，占1.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为8.88万元，主要用于：单位职工日常培训工作。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2021年预算数为13.16万元，主要用于：单位开支离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为87.98万元，主要用于：单位开支离退休经费。
4.社会保障保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:2021年预算数为1.05万元，主要用于：单位遗属人员补助。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2021年预算数为973.79万元，主要用于：综合医院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:2021年预算数为32.00万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为49.14万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:2021年预算数为14.00万元，主要用于：单位公务员医疗补助经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我院2021年一般公共预算基本支出1016万元。
（一）人员经费765.31万元。主要包括：基本工资支出527.34万元，占68.91%，津贴补贴支出20.61万元，占2.69%，奖金支出43.95万元，占5.74%，城镇职工基本医疗保险缴费支出49.14万元，占6.42%，公务员医疗补助缴费支出14万元，占1.83%，其他社会保障缴费支出8.29万元，占1.08%，离休费支出87.65万元，占11.45%，生活补助支出1.05万元，占0.14%，奖励金支出0.12万元，占0.02%，其他对个人和家庭的补助支出13.16万元，占1.72%。
（二）公用经费250.69万元。主要包括：工会经费支出217.82万元，占86.89%，其他社会保障缴费支出2.9万元，占1.16%，租赁费支出1.2万元，占0.48%，培训费支出8.88万元，占3.54%，劳务费支出1.8万元，占0.72%，福利费支出17.76万元，占7.08%，其他商品和服务支出支出0.33万元，占0.13%。
七、政府采购情况
2021年，我院安排政府采购预算11218.75万元，主要用于采购各种医疗设备、办公用品等。
八、国有资产占有使用情况
截至2020年底，我院部共有车辆17辆，其中，负压救护车1辆，大客车3辆，轿车2辆，救护车11辆。
单位价值200万元以上大型设备17台。
九、绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年我院编制了切块资金绩效目标，具体包括：艾滋防治督导抽查率、督导覆盖率、治疗覆盖率、治疗成功率、病载检测率、培训质量、质控专家人数、学术会议培训场次、软件利用率等。同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如内江市卫生健康委所属医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入等。
（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指反映各部门安排的用于培训的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费
（九）社会保障保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）:指除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他费用。
（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指市卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。
（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出表
表5 国有资本经营支出预算表
表6 市级部门整体支出绩效目标管理表
表6-1 2021年部门预算项目绩效目标
内江市第二人民医院
2021年3月18日
